2026年4月11日，茂莱光学发布《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
在募集资金基本情况方面，2023年首次公开发行股份募集资金总额9.20亿元，净额8.11亿元。截至2025年12月31日，期末募集资金余额41.75万元。2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5.63亿元，净额5.54亿元，期末募集资金余额9406.49万元。
公司制定了《募集资金管理制度》，对首次公开发行股份和2025年可转债募集资金均实行专户存储，并与银行、保荐机构签订监管协议。
募投项目方面，部分项目无法单独核算效益。2025年，可转债募投项目进行了先期投入置换，置换资金总额595.99万元。报告期内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司对闲置募集资金进行现金管理，2025年3月起用不超2亿元首募闲置资金投资，12月起用不超5亿元可转债闲置资金投资。2025年8月，公司用1.23亿元超募资金永久补充流动资金。2025年6月，首募“高端精密光学产品生产项目”“高端精密光学产品研发项目”结项，节余864.55万元用于永久补充流动资金。此外，公司曾用超募资金回购股份，还调整了可转债募投项目拟投入募集资金金额。
会计师事务所和保荐机构均认为公司募集资金存放、管理与使用符合相关规定，不存在违规情形。
