2026年4月18日，国泰海通证券股份有限公司发布关于上海正帆科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
正帆科技2025年3月18日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金净额102,636.15万元，于3月24日到位。截至2025年12月31日，累计已使用募集资金投入项目62,524.95万元，剩余募集资金余额37,257.23万元。
公司制定了《募集资金管理制度》，采用专户存储，与相关方签订监管协议并严格执行。募集资金存放于多个银行专户。
2025年4月18日，公司使用36,628.18万元（含税）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用218.82万元（不含税）置换已预先支付的发行费用。本年度未用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司对不超7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，报告期内获收益3,195,024.67元。
公司不存在超募资金使用情况。2025年12月26日，“正帆百泰募投项目”结项，将节余3,269.01万元永久补充流动资金；“铜陵二期募投项目”提前结项，拟将节余10,073.40万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，该调整需通过公司股东会审议。
2025年度，公司按规定使用和披露募集资金，无管理违规情形。保荐机构认为，公司募集资金存放和使用情况符合相关法规和制度，无变相改变用途、损害股东利益及违规使用等情形。
