2026年4月29日，辰奕智能发布2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。
经证监会同意注册，2023年公司公开发行新股1200万股，每股发行价48.94元，募集资金总额5.87亿元，扣除发行费后实际募资净额5.24亿元，于2023年12月25日存入专户。
截至2025年12月31日，累计使用募集资金3.44亿元，其中生产基地新建项目投入3.27亿元，研发中心建设项目投入1751.18万元，补充流动资金3705.31万元，手续费支出6042.22元，利息收入及理财产品投资收益576.56万元，募集资金余额1.48亿元，包括活期存款9813.65万元和购买的银行理财产品5000万元。
公司设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构签署三方监管协议。2025年，公司未发生定期以募集资金等额置换情况，也不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。公司于2025年4月23日决定使用不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年底，未到期余额为5000万元。
截至2025年12月31日，“生产基地新建项目”“研发中心建设项目”已基本完结，满足结项条件。除预留1095.22万元用于支付尾款等，节余资金3518.20万元及利息收益永久补充流动资金，该事项已获股东大会通过，公司已转出节余资金（含利息）3705.31万元。此外，公司超募资金1.33亿元，截至2025年底尚未使用，存放于专户和用于现金管理。
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，已披露信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
