2026年3月26日，中国国际金融股份有限公司发布关于深圳市科达利实业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理及使用情况的核查意见。科达利2020 - 2023年分别通过非公开发行股票、发行可转换公司债券、向特定对象发行股票进行募资。
截至2025年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，累计使用13.18亿元，2025年使用7111.89万元永久补充流动资金；2022年可转换公司债券募集资金也已全部用完，累计使用15.24亿元，2025年使用167.82万元永久补充流动资金；2023年向特定对象发行股票募集资金累计使用18.77亿元，直接投入项目2.42亿元，尚未使用的余额为16.67亿元，其中2.97亿元存放于专户，13.7亿元购买了银行保本型理财产品。
公司制定了募集资金管理制度，各期募集资金均实行专户存储，并与银行、保荐机构签订监管协议。2025年，公司未出现募集资金投资项目异常情况，补充流动资金项目效益体现在整体业绩中，无先期投入及置换情况。2023年部分项目延期至2027年12月，还将部分借款转为对江苏科达利的增资。此外，公司曾使用闲置资金暂时补充流动资金并进行现金管理。
保荐机构认为，科达利2025年度募集资金存放与使用符合相关法规要求，无损害公司和股东利益及违规使用资金的情形。
